신규 상장 ETF 리뷰 - 휴머노이드로봇 ETF

휴머노이드 로봇은 인간과 유사한 형태를 갖춘 로봇으로, 피지컬 인공지능(AI)의 대표적인 산업입니다. 저출생과 고령화, 인건비 상승 등에 따른 인간의 노동력을 상당 부분 대체할 수단으로 여겨지기 때문에 테슬라·아마존·엔비디아 등 글로벌 빅테크 기업은 물론 국내 대기업도 뛰어들며 기술 격전지로 급부상했습니다. 이러한 시대적 흐름에 따라 국내 자산운용사들이 2025년 4월 15일 동시에 휴머노이드로봇 관련 ETF를 상장하였는데 한 달이 넘긴 현재 각 ETF의 특징과 성과에 대해 비교 분석해 보았습니다.  투자를 고려하시는 분들에게 투자에 있어 작은 도움이 될 수 있었으면 합니다.

주요 휴머노이드로봇 제조사

 

*) 본 포스팅에 사용된 모든 정보와 이미지의 출처는 운용사 공식 홈페이지입니다.

*) 내용을 확인하고 문서로 작성하는 과정 중 일부 오류가 있을 수도 있습니다.

*) 해당 의견은 개인적인 관점이 반영되어 있습니다. 종목을 추천하는 것이 아니며 투자의 책임은 각자 본인에게 있습니다.

휴머노이드로봇 ETF 개요

휴머노이드로봇 시장은 앞으로 10년간 27배 규모로 성장할 것이라는 전망이 있습니다.  2023년 24억 3천만 달러에서 2032년 660억 달러-97조 원-이상 시장이 성장할 것이라고 예측되며 테슬라 CEO 일런 머스크는  2040년까지 약 10억대의 휴머노이드로봇 생산을 전망했습니다.

 

이러한 시장 전망에 발맞춰 국내 자산운용사들이 동시에 휴머노이드로봇 관련 ETF를 동시에 상장하였습니다  2025년 4월 15일 년 동시에 상장된 휴머노이드로봇 ETF는 아래와 같습니다.

• KODEX 미국휴머노이드로봇 ETF
• RISE 미국휴머노이드로봇 ETF
• PLUS 글로벌휴머노이드액티브 ETF

주요 특징은 아래와 같습니다.

삼성자산운용의 KODEX 미국휴머노이드 ETF가 시총규모 및 수익률에서 다소  앞서 나가고 있습니다. 상장한지 겨우 한 달이 갓 넘긴 지금 비교우위를 논하기에는 아직 이르며 추세와 특징만 확인하시면 될 것 같습니다.

구분	KODEX 미국 휴머노이드로봇	RISE 미국 휴머노이드로봇	PLUS 글로벌 휴머노이드로봇액티브
종목코드	0038A0	0036R0	0035T0
운용사	삼성자산운용	KB자산운용	한화자산운용
상장일자	2025.04.15	2025.04.15	2025.04.15
시가총액(AUM)	360억	104억	100억
수수료	0.45%	0.4%	0.45%
최근 1개월 수익률	24.02%	20.26%	18.29%

 

상장시기가 미국증시가 급락 후 반등을 모색했을 시기와 겹쳐 상장하자 마다 (1만원으로 상장) 한 달이 채 못된 지금 미국증시의 반등과 함께 평균 20%의 수익률을 보이고 있습니다. 한 달 성과로서는 단기 급등한 모양새인데 앞으로 산업의 발전과 흐름에 따라 지속적인 상승이 있을지 주목됩니다.

 

수수료는 모두 비슷한 수준인데 살짝 비싼감이 있습니다. 상품 소개서 상의 수수료인데 실수수료는 금융투자협회 전자공시서비스를 통해 확인해봐야 하는데 상장한 지 한 달이 조금 지나 아직 공시가 되지 않아 확인이 되지 않습니다.

KODEX 미국휴머노이드 로봇

KODEX 미국 휴머노이드 로봇 ETF는 구성종목을 미국 빅테크위주로 가져가는 특징을 보여줍니다. 휴머노이드로봇 산업 투자 전략 상 자본과 기술력이 앞서는 미국 빅테크기업이 그 성과도 가장 빠를 것이라는 예측에서 휴머노이드로봇 사업을 진행 중인 미국빅테크 기업 위주로 비중을 구성하였습니다. 2025년 연내에 자사 공장에 휴머노이드로봇을 배치하겠다고 선언한 테슬라가 18%, 엔디비아가 15%. 아마존 13%, 팔란티어 10% 등의 비중을 차지하고 있습니다.

KODEX 미국휴머노이드로봇 ETF - 구성종목

RISE 미국휴머노이드 로봇

KODEX와 같은 미국 휴머노이드로봇 관련 회사에 투자하지만 빅테크위주인 KODEX와 달리 휴머노이드로봇 관련 밸류체인 전반에 걸쳐 종목을 구성하고 있습니다. KODEX와 마찬가지로 테슬라와 엔디비아를 각각 12%,10%씩 담고 의료용 로봇으로 유명한 Intuitive Surgical Inc 을 9%, Rockwell Automation Inc 8.7%. Teradyne Inc 7% 등 다양한 휴머노이드로봇 밸류체인에 속한 회사들을 담고 있습니다. 종목수는 20개로 구성됩니다.

RISE 미국휴머노이드로봇 ETF - TOP10 종목비중

PLUS 글로벌휴머노이드액티브

유일하게 액티브방식의 ETF입니다. 휴머노이드 산업의 발전과 함께 성장이 기대되는 새롭게 뜨는 회사를 재빠르게 담기위해 액티브방식을 택하고 있으며 앞선 두 ETF와 다르게 미국만이 아닌 한국,일본,중국등 글로벌 영역에서 휴머노이드로봇 산업의 성장에 수혜를 입을 기업들을 골고루 담고 있습니다. 편입섹터는 완성형 로봇 30%, 로봇 부품,장비기업 70%이며 우리나라의 레인보우로보틱스등도 포함함하고 있습니다. 

 

역시 테슬라가 약 20%정도 상당히 높은 비중을 차지하고 있으며 레인보우로보틱스 약 10%,기타 하모닉드라이브시스템이 6%,로보티스 5% 등으로 그 뒤를 잇고 있습니다.

PLUS 글로벌휴머노이드로봇 ETF - 구성 종목

정리.

세가지 ETF 모두 운용사들ㅇ 각자 생각한 차별화된 전략으로 종목을 구성하였습니다. 당장 여기서 뭐가 좋고 뭐가 나쁘다 할지 성과를 비교,결론내기에는 아직 보여준 시간이 너무 짧습니다.

 

휴머노이드로봇 산업은 이제 개화를 시작한 산업으로 미래 성장 가능성은 무궁무진하나 가지 않았던 길로 가야하는 대표적인 산업입니다. 로봇 기술의 상용화 지연 가능성, 글로벌 금리 상승등 경제여건 악화로 기술주 조정 가능성, 일부 핵심 기업의 경우 PER가 상당히 높다는 점등이 장기 성장을 보고 투자하기에 어려움이 있습니다. 

 

단기 수익보다는 중장기 성장에 포커스를 두고 적립식으로 분할매수 하고 시황에 따라 유연하에 대응하는 전략으로 접근하시면 좋겠습니다.