주배당 해외 ETF - TSW / PLTW / NVW / AAPW / COIW

미국 주배당 ETF로 많이 알려진 XDTE ( S&P 500 데일리옵션 전략 ETF), QDTE(나스닥 100 데일리옵션 전략  ETF)를 운용하는 Roundhill Investments에서 2024년 2월 새로 출시한 주배당 ETF  TSW/PLTW/NVW/AAPW/COIW 5 종에 대해서 간략한 설명과 특징 및 현재까지의 성과에 대해 정리해보았습니다. 관심 있으신 분들에게 투자에 있어 작은 도움이 될 수 있었으면 합니다.

 

*) 본 포스팅에 사용된 모든 정보와 이미지의 출처는 공식 홈페이지입니다.

*) 내용을 확인하고 문서로 작성하는 과정 중 일부 오류가 있을 수도 있습니다.

*) 해당 ETF 대한 의견은 개인적인 관점이 반영되어 있습니다. 종목추천은 아니며 투자의 책임은 본인에게 있습니다.

ETF 개요

해외 ETF  중 데일리옵션전략을 이용한  주 분배 고배당 커버드콜 ETF XDTE, QDTE를 운용하는 Roundhill Investments에서 2025년 2월 19일 새로 출시한 ETF로 주 배당을 목표로 하고 있습니다.

 

주 배당(월 4번 배당지급)과 함께 기초자산의 1.2배 레버리지 추종을 하는 ETF입니다. 레버리지 전략을 통해 일부는 주 단위 배당재원으로 활용하고 일부는 기초자산의 1.2 배를 추종하게 설계된 ETF로 아래와 같이 성장성이 높고 변동성이 큰 우량한 5 종을 선별하여 각각을 기초자산으로 하는 5개의 ETF가 출시되었습니다.

AAPW	APPLE 1.2  배 추종 주배당 ETF
COIW	COINBASE 1.2  배 추종 주배당 ETF
NVW	NVIDA 1.2  배 추종 주배당 ETF
PLTW	PALANTIR 1.2배 추종 주배당 ETF
TSW	TESLA 1.2 배 추종 주배당 ETF

 

1.2 배 추종한다는 의미는 기초자산의 10% 상승하면 12% 상승하고 10% 하락하면 12% 하락한다는 구조입니다. 즉 장기적으로 우상향 하는 종목을 상대로 20% 수익 추가를 목적으로 하고 거기에 더해 주간 단위로 지급되는 높은 분배금을 수취하여 현금 흐름을 창출할 수 있습니다. 요즘 유행하는 초고배당 ETF가 취하는  콜옵션매도를 수반하는 커버드콜 전략은 아니며 레버리지 파생상품계약을 통한 수익창출 분배의 개념을 갖고 있는 것으로 보입니다.

 

각 기초 자산에 해당하는 유명한 종목들의 장기 성장성을 믿는 사람들에게 추가 20%의 수익과 높은 수준의 월 현금흐름을 추가로 제공한다는 점에서 많은 투자자에게 구미가 당길 것으로 기대되는 ETF입니다.

 

운용 수수료는 0.99%로 상당히 높은 편이지만 파생상품으로 운용하여 추가 수익을 얻는 액티브한 ETF로서 수수료 수준은 동종 업계 기준 무난한 수준이라고 생각됩니다.

 

매주 월요일 분배락이 발생하고 화요일에 분배금이 입금되며 - 국내 입금은 증권사에 따라 화요일~목요일-에 입금됩니다. 운용사의 같은 주 배당 상품(XDTE, QDTE)과 같이 투자하면 매주 두 번씩 분배금을 받아 현금흐름을 더욱 두텁게 가져갈 수 있는 이점이 있습니다.

 

출시와 함께 관세로 야기된 미국 증시의 전반적인 대폭하락으로 맞물려  -40% 가까이 하락하였으나 최근 미국증시의 반등으로 상장 때보다 -15% 정도 하락된 상태까지 올라와 있는 상황입니다.(분배금 제외)

 

하필이면 상장시기가 관세이슈로 미국 증시가 완전 고꾸라 지는 시기라서 어떻게 보면 때를 잘못 만난 ETF라고 볼 수 있겠습니다. 두어 달 이상 지켜본 결과 5개 종목 모두 120% 추종 목표는 거의 지켜지고 있어 이제 증시가 반등을 하면 담고 있는 기초자산보다 20% 높은 수익률과 매주 현금배당까지 두 마리 토끼를 기대해 볼 수 있겠습니다.

 

저는 이중 NVW/TSW/PLTW 세 종목에 대해  3월 중순부터 투자를 하였으며 아래와 같은 투자 성과를 거두고 있습니다.

NVW / PLTW / TSW 투자결과

 

*) AIPO와 BITO는 함께 투자하는 월배당 ETF입니다.

 

NVW / PLTW / TSW에 대한 보다 성과에 대해 아래와 같이 공유드립니다.

NVW

엔비디아를 기초자산으로 하고 있으며 일일 엔디비아 변동폭의 120%를 추종합니다. 엔디비아가 1% 오르면 이 ETF 1.2% 오르고 1% 내리면 1.2% 하락합니다. 쉽게 얘기하면 1.2배짜리 레버리지 ETF라고 보셔도 무방합니다. 

 

50불에 상장하였으나 끝없는 엔디비아의 하락으로 29불대까지 내려왔다가 4.28일 현재 33달러대까지 다시 올라왔습니다. 상장 후 수익률로만 보면 약 35% 손실인 셈입니다.

 

현재까지 분배된 내역은 아래와 같으며 아래에서 보시다시피 주 분배금이 0.19달러에서 많으면 0.50달러까지 일정하지 않습니다.

대충 한 달 단위로 계산해 보면 4월 기준 평균 단가는 약 30달러이며 30달러 기준으로 4월 분배금 총합은 약 1.17달러로 월 3.9%의 분배율을 보이고 있으며 연 환산 약 45%의 높은 분배금 배당률을 보이고 있습니다.

 

NVW 주당 분배금 지급이력

 

 

PLTW

팔란티어를 기초자산으로 하고 있으며 일일 팔란티어 주가 변동폭의 120%를 추종합니다. 팔란티어가 1% 오르면 이 ETF 1.2% 오르고 1% 내리면 1.2% 하락합니다. 쉽게 얘기하면 1.2배짜리 레버리지 ETF라고 보셔도 무방합니다. 

 

50달러에 상장하였으나 미 증시 급락에 따른 팔란티어의 하락으로 25불대까지 내려왔다가 4.28일 현재 40달러대까지 다시 올라왔습니다. 상장 후 수익률로만 보면 약 20% 손실입니다.

 

현재까지 분배된 내역은 아래와 같습니다. NVW와 마찬가지로 매주 0.17달러부터 0.51달러까지 분배금이 일정하지 않으나 최근의 분배 이력만 보면 NVW보다는 많은 분배금이 지급되었으며 아마도 하락장에서 엔비디아 대비 팔란디 터의 반등이 큰 결과이지 않나 싶습니다.

 

대충 한 달 단위로 계산해 보면 4월 기준 평균 단가는 약 35달러이며 35달러 기준으로 4월 분배금 총합은 약 1.55 달러로 월 4.4%의 분배율을 보이고 있으며 연 환산 약 55%의 아주 높은 분배금 배당률을 보이고 있습니다. 

PLTW 주당 분배금 지급이력

 

TSW

테슬라를 기초자산으로 하고 있으며 일일 테슬라 주가 변동폭의 120%를 추종합니다. 테슬라 1% 오르면 이 ETF 1.2% 오르고 1% 내리면 1.2% 하락합니다. 쉽게 얘기하면 1.2배짜리 레버리지 ETF라고 보셔도 무방합니다. 

 

마찬가지로 50불에 상장하였으나 연초부터 이어진 테슬라의 하락여파로 26불대까지 내려왔다가 4.28일 현재 34달러대까지 다시 올라왔습니다. 분배금을 제외한 상장 후 수익률로만 보면 약 30% 가깝게 손실입니다.

 

현재까지 분배된 내역은 아래와 같습니다. NVW / PLTW와 달리 매주 분배금 격차가 아주 크게 나지는 않습니다. 최저 0.21달러에서 최고 0.51달러로 평균 0.35달러 수준을 보이고 있습니다. 

 

대충 한 달 단위로 계산해 보면 4월 기준 평균 단가는 약 32달러이며 32달러 기준으로 4월 분배금 총합은 약 1.60 달러로 월 5%의 분배율을 보이고 있으며 연 환산 약 60%의 아주 높은 분배금 배당률을 보이고 있습니다. 

TSW 주당 분배금 지급이력

총평

개별 종목 투자로서 손색이 없는 우량주에 조금의 리스크를 더해 20% 추가 수익을 꽤 하고 거기에 아주 높은 수준의 분배금까지 수취할 수 있다는 것은 굉장히 매력적이나 현재 이 ETF의 상장시점에 맞물려 미국 증시의 급락으로 많이 알려져 있지 않은 상태입니다. 그래서 시가총액이 아직까지는 작아서 거래가 원활하지는 않습니다. (호가를 보고 원하는 가격에 사고팔기가 수월하지 않습니다.)  매수관점이 있다면 어느 정도 모니터링 하다가 미국 증시의 변동성이 줄고 분배금 이력이나 시세추종에 큰 문제가 보이지 않고 시가총액이 어느정도 올라오면 담아보는 전략이 좋겠습니다.